double-entry-generator

根据账单生成复式记账语言的代码。目前账单支持：

支付宝
微信
火币-币币交易
海通证券
中国工商银行
Toronto-Dominion Bank
Bank of Montreal

目前记账语言支持：

BeanCount
Ledger

架构支持扩展，如需支持新的账单（如银行账单等），可添加 provider。如需支持新的记账语言，可添加 compiler。

┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat               ledger         wechat
                  huobi                               huobi
                  htsec                               htsec
                  icbc                                icbc
                  td                                  td
                  bmo                                 bmo

安装

Homebrew

使用 Homebrew 安装：

brew install deb-sig/tap/double-entry-generator

使用 Homebrew 更新软件：

brew upgrade deb-sig/tap/double-entry-generator

二进制安装

在 GitHub Release 页面中下载相应架构的二进制文件到本地即可。

源码安装

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

使用

请见使用文档

示例

Beancount

支付宝

double-entry-generator translate \
  --config ./example/alipay/config.yaml \
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount \
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

其中 --config 是配置文件，默认情况下，使用支付宝作为提供方，也可手动指定 --provider。具体参考使用文档。默认生成的文件是 default_output.beancount，若有 --output 或 -o 指定输出文件，则会输出到指定的文件中。如上述例子会将转换结果输出至 ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 文件中。

微信

double-entry-generator translate \
  --config ./example/wechat/config.yaml \
  --provider wechat \
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount \
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Crypto)

double-entry-generator translate \
  --config ./example/huobi/config.yaml \
  --provider huobi \
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount \
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

海通证券

double-entry-generator translate \
  --config ./example/htsec/config.yaml \
  --provider htsec \
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.beancount \
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

中国工商银行

double-entry-generator translate \
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml \
  --provider icbc \
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.beancount \
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Toronto-Dominion Bank

double-entry-generator translate \
  --config ./example/td/config.yaml \
  --provider td \
  --output ./example/td/example-td-output.beancount \
  ./example/td/example-td-records.csv

Bank of Montreal

double-entry-generator translate \
  --config ./example/bmo/credit/config.yaml \
  --provider bmo \
  --output ./example/bmo/credit/example-bmo-output.beancount \
  ./example/bmo/credit/example-bmo-records.csv

Ledger

支付宝

double-entry-generator translate \
  --config ./example/alipay/config.yaml \
  --target ledger \
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.ledger \
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

微信

double-entry-generator translate \
  --config ./example/wechat/config.yaml \
  --provider wechat \
  --target ledger \
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.ledger \
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Crypto)

double-entry-generator translate \
  --config ./example/huobi/config.yaml \
  --provider huobi \
  --target ledger \
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.ledger \
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

海通证券

double-entry-generator translate \
  --config ./example/htsec/config.yaml \
  --provider htsec \
  --target ledger \
  --output ./example/htsec/example-htsec-output.ledger \
  ./example/htsec/example-htsec-records.xlsx

中国工商银行

double-entry-generator translate \
  --config ./example/icbc/credit/config.yaml \
  --provider icbc \
  --target ledger \
  --output ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-output.ledger \
  ./example/icbc/credit/example-icbc-credit-records.csv

Toronto-Dominion Bank

double-entry-generator translate \
  --config ./example/td/config.yaml \
  --provider td \
  --target ledger \
  --output ./example/td/example-td-output.ledger \
  ./example/td/example-td-records.csv

Bank of Montreal

double-entry-generator translate \
  --config ./example/bmo/debit/config.yaml \
  --provider bmo \
  --target ledger \
  --output ./example/bmo/debit/example-bmo-output.ledger \
  ./example/bmo/debit/example-bmo-records.csv

账单下载与格式问题

支付宝

下载方式

v1.0.0 及以上的版本请参考此文章获取支付宝账单。

v0.2.0 及以下版本请使用此方式获取账单：登录 PC 支付宝后，访问这里，选择时间区间，下拉到页面底端，点击下载查询结果。注意：请下载查询结果，而非收支明细。

格式示例

example-alipay-records.csv

此示例为从「支付宝」APP 获取的账单格式。

转换后的结果示例：exmaple-alipay-output.beancount.

微信

下载方式

微信支付的下载方式见此。

格式示例

example-wechat-records.csv

转换后的结果示例：exmaple-wechat-output.beancount.

Huobi Global (Crypto)

目前该项目只保证币币交易订单的转换，暂未测试合约、杠杆等交易订单。

PR welcome :)

下载方式

登录火币 Global 网站，进入币币订单的成交明细页面，选择合适的时间区间后，点击成交明细右上角的导出按钮即可。

格式示例

exmaple-huobi-records.csv

转换后的结果示例：exmaple-huobi-output.beancount.

海通证券

下载方式

登录e海通财PC独立交易版PC客户端，左侧导航栏选择查询-交割单，右侧点击查询按钮导出交割单excel文件。

格式示例

example-htsec-records.csv

转换后的结果示例：exmaple-htsec-output.beancount.

中国工商银行

下载方式

中国工商银行账单的下载方式见此。

格式示例

double-entry-generator 能够自动识别出中国工商银行的账单类型（借记卡/信用卡）。

借记卡账单示例： example-icbc-debit-records.csv

借记卡账单转换后的结果示例：example-icbc-debit-output.beancount.

信用卡账单示例： example-icbc-credit-records.csv

信用卡账单转换后的结果示例：example-icbc-credit-output.beancount.

Toronto-Dominion Bank

登录TD 网页版本: https://easyweb.td.com/
点击指定的账户
选择账单范围 -> "Select Download Format" -> Spreadsheet(.csv) -> Download

格式示例

example-td-records.csv

Beancount 转换的结果示例: example-td-out.beancount
Ledger 转换的结果示例: example-td-out.ledger

Bank of Montreal

登录 BMO 网页版本: https://www.bmo.com/en-ca/main/personal/
选择指定账户
Transactions -> Download 选择时间范围

格式示例

example-bmo-record.csv

Beancount 转换的结果示例: example-bmo-out.beancount
Ledger 转换的结果示例: example-bmo-out.ledger

京东

打开京东手机 APP
前往我的 -> 我的钱包 -> 账单
点击右上角 Icon(三条横杠)
选择“账单导出（仅限个人对账）”

格式示例

example-jd-records.csv

配置

支付宝

支付宝配置文件示例

defaultMinusAccount: Assets:FIXME
defaultPlusAccount: Expenses:FIXME
defaultCurrency: CNY
title: 测试
alipay:
  rules:
    - category: 日用百货
      targetAccount: Expenses:Groceries
    - category: 餐饮美食
      time: 11:00-14:00
      targetAccount: Expenses:Food:Lunch
    - category: 餐饮美食
      time: 16:00-22:00
      targetAccount: Expenses:Food:Dinner

    - peer: 滴露
      targetAccount: Expenses:Groceries
    - peer: 苏宁
      targetAccount: Expenses:Electronics
    - item: 相互宝
      targetAccount: Expenses:Insurance

    - method: 余额
      fullMatch: true
      methodAccount: Assets:Alipay
    - method: 余额宝
      fullMatch: true
      methodAccount: Assets:Alipay
    - method: 招商银行(9876)
      fullMatch: true
      methodAccount: Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    - type: 收入 # 其他转账收款
      targetAccount: Income:FIXME
      methodAccount: Assets:Alipay
    - type: 收入 # 收款码收款
      item: 商品
      targetAccount: Income:Alipay:ShouKuanMa
      methodAccount: Assets:Alipay

    # 交易类型为其他
    - type: 其他
      item: 收益发放
      methodAccount: Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount: Assets:Alipay
    - type: 其他
      item: 余额宝-单次转入
      targetAccount: Assets:Alipay
      methodAccount: Assets:Alipay

    - peer: 基金
      type: 其他
      item: 黄金-买入
      methodAccount: Assets:Alipay
      targetAccount: Assets:Alipay:Invest:Gold
    - peer: 基金
      type: 其他
      item: 黄金-卖出
      methodAccount: Assets:Alipay:Invest:Gold
      targetAccount: Assets:Alipay
      pnlAccount: Income:Alipay:Invest:PnL
    - peer: 基金
      type: 其他
      item: 买入
      methodAccount: Assets:Alipay
      targetAccount: Assets:Alipay:Invest:Fund
    - peer: 基金
      type: 其他
      item: 卖出
      methodAccount: Assets:Alipay:Invest:Fund
      targetAccount: Assets:Alipay
      pnlAccount: Income:Alipay:Invest:PnL

defaultMinusAccount, defaultPlusAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。其中 defaultMinusAccount 是默认金额减少的账户，defaultPlusAccount 是默认金额增加的账户。 defaultCurrency 是默认货币。

alipay is the provider-specific configuration. Alipay provider has rules matching mechanism.

alipay 蚂蚁账单相关的配置。它提供基于规则的匹配。可以指定：

peer（交易对方）的完全/包含匹配。
item（商品说明）的完全/包含匹配。
type（收/支）的完全/包含匹配。
method（收/付款方式）的完全/包含匹配。
category（交易分类）的完全/包含匹配。
time（交易时间）的区间匹配。
交易时间可写为以下两种形式：
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24 小时制，起始时间和终止之间之间使用 - 分隔。
minPrice（最小金额）和 maxPrice（最大金额）的区间匹配。

在单条规则中可以使用分隔符（sep）填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

在单条规则中可以使用 fullMatch 来设置字符匹配规则，true 表示使用完全匹配(full match)，false 表示使用包含匹配(partial match)，不设置该项则默认使用包含匹配。

在单条规则中可以使用 tag 来设置流水的 Tag，使用 sep 作为分隔符。

在单条规则中可以使用 ignore 来设置是否忽略匹配上该规则的交易，true 表示忽略匹配上该规则的交易，fasle 则为不忽略，缺省为 false 。

匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 、 methodAccount 等账户覆盖默认定义账户。

规则匹配的顺序是：从 rules 配置中的第一条开始匹配，如果匹配成功仍继续匹配。也就是后面的规则优先级要高于前面的规则。

支付宝提供了“交易方式”字段来标识资金出入账户。这样就可以直接通过“交易方式”，并辅以“收/支”字段确认该账户为增加账户还是减少账户。而复式记账法每笔交易至少需要两个账户，另一个账户则可通过“交易对方”（peer）、“商品”（item）、“收/支”（type）以及“交易方式”（method）的多种包含匹配得出。匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 和 methodAccount ，并通过确认该笔交易是收入还是支出，决定 targetAccount 和 methodAccount 的正负关系，来覆盖默认定义的增减账户。

targetAccount 与 methodAccount 的增减账户关系如下表：

收/支	交易分类	minusAccount	plusAccount
收入	*	targetAccount	methodAccount
收入	退款	targetAccount	methodAccount
支出	*	methodAccount	targetAccount
其他	*	methodAccount	targetAccount
其他	退款	targetAccount	methodAccount

当交易类型为「其他」时，需要自行手动定义借贷账户。此时本软件会认为 methodAccount 是贷账户，targetAccount 是借账户。

微信

微信配置文件示例

defaultMinusAccount: Assets:FIXME
defaultPlusAccount: Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount: Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency: CNY
title: 测试
wechat:
  rules:
    # type (additional condition)
    - type: 收入 # 微信红包
      method: /
      item: /
      targetAccount: Income:Wechat:RedPacket
    - type: / # 转入零钱通
      txType: 转入零钱
      peer: /
      item: /
      targetAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type: / # 零钱提现
      txType: 零钱提现
      targetAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount: Expenses:Wechat:Commission
    - type: / # 零钱充值
      txType: 零钱充值
      targetAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type: / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType: 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount: Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer: 云膳过桥米线,餐厅
      sep: ','
      time: 11:00-15:00
      targetAccount: Expenses:Food:Meal:Lunch
    - peer: 云膳过桥米线,餐厅
      sep: ','
      time: 16:30-21:30
      targetAccount: Expenses:Food:Meal:Dinner
    - peer: 餐厅
      time: 23:55-00:10 # test T+1
      targetAccount: Expenses:Food:Meal:MidNight
    - peer: 餐厅
      time: 23:50-00:05 # test T-1
      targetAccount: Expenses:Food:Meal:MidNight

    - peer: 房东
      type: 支出
      targetAccount: Expenses:Housing:Rent

    - peer: 用户
      type: 收入
      targetAccount: Income:Service

    - peer: 理财通
      type: /
      targetAccount: Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer: 建设银行
      txType: 信用卡还款
      targetAccount: Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method: / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method: 零钱
      fullMatch: true
      methodAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method: 零钱通
      fullMatch: true
      methodAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method: 工商银行
      methodAccount: Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method: 中国银行
      methodAccount: Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultMinusAccount, defaultPlusAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。其中 defaultMinusAccount 是默认金额减少的账户，defaultPlusAccount 是默认金额增加的账户。 defaultCurrency 是默认货币。

defaultCommissionAccount 是默认的服务费账户，若无服务费相关交易，则不需要填写。但笔者还是建议填写一个占位 FIXME 账户，否则遇到带服务费的交易，转换器会报错退出。

wechat is the provider-specific configuration. WeChat provider has rules matching mechanism.

wechat 是微信相关的配置。它提供基于规则的匹配。可以指定：

peer（交易对方）的完全/包含匹配。
item（商品名称）的完全/包含匹配。
type（收/支）的完全/包含匹配。
txType（交易类型）的完全/包含匹配。
method（支付方式）的完全/包含匹配。
time（交易时间）的区间匹配。
交易时间可写为以下两种形式：
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24 小时制，起始时间和终止之间之间使用 - 分隔。
minPrice（最小金额）和 maxPrice（最大金额）的区间匹配。

在单条规则中可以使用分隔符（sep）填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

在单条规则中可以使用 fullMatch 来设置字符匹配规则，true 表示使用完全匹配(full match)，false 表示使用包含匹配(partial match)，不设置该项则默认使用包含匹配。

在单条规则中可以使用 tag 来设置流水的 Tag，使用 sep 作为分隔符。

在单条规则中可以使用 ignore 来设置是否忽略匹配上该规则的交易，true 表示忽略匹配上该规则的交易，fasle 则为不忽略，缺省为 false 。

匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 、 methodAccount 等账户覆盖默认定义账户。

规则匹配的顺序是：从 rules 配置中的第一条开始匹配，如果匹配成功仍继续匹配。也就是后面的规则优先级要高于前面的规则。

微信账单提供了“交易方式”字段来标识资金出入账户。这样就可以直接通过“交易方式”，并辅以“收/支”字段确认该账户为增加账户还是减少账户。而复式记账法每笔交易至少需要两个账户，另一个账户则可通过“交易对方”（peer）、“商品”（item）、“收/支”（type）以及“交易方式”（method）的多种包含匹配得出。如支付宝配置类似，匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 和 methodAccount ，并通过确认该笔交易是收入还是支出，决定 targetAccount 和 methodAccount 的正负关系，来覆盖默认定义的增减账户。

targetAccount 与 methodAccount 的增减账户关系如下表：

收/支	minusAccount	plusAccount
收入	targetAccount	methodAccount
支出	methodAccount	targetAccount

Huobi Global (Crypto)

火币-币币交易配置文件示例

defaultCashAccount: Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount: Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount: Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount: Income:Huobi:PnL
defaultCurrency: USDT
title: 测试
huobi:
  rules:
    - item: BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type: 买入
      txType: 币币交易
      fullMatch: true
      sep: ','  # define separator as a comma
      cashAccount: Assets:Rule1:Cash
      positionAccount: Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount: Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount: Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount, defaultPositionAccount, defaultCommissionAccount, defaultPnlAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。

huobi is the provider-specific configuration. Huobi provider has rules matching mechanism.

huobi 是火币相关的配置。它提供基于规则的匹配。可以指定：

item（交易对）的完全/包含匹配。
type（交易方向）的完全/包含匹配。
txType（交易类型）的完全/包含匹配。
time（交易时间）的区间匹配。
交易时间可写为以下两种形式：
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 24 小时制，起始时间和终止之间之间使用 - 分隔。

在单条规则中可以使用分隔符（sep）填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

在单条规则中可以使用 fullMatch 来设置字符匹配规则，true 表示使用完全匹配(full match)，false 表示使用包含匹配(partial match)，不设置该项则默认使用包含匹配。

在单条规则中可以使用 ignore 来设置是否忽略匹配上该规则的交易，true 表示忽略匹配上该规则的交易，fasle 则为不忽略，缺省为 false 。

匹配成功则使用规则中定义的 cashAccount, positionAccount, commissionAccount 和 pnlAccount 覆盖默认定义。

规则匹配的顺序是：从 rules 配置中的第一条开始匹配，如果匹配成功仍继续匹配。也就是后面的规则优先级要高于前面的规则。

其中：

defaultCashAccount 是默认资本账户，一般用于存储 USDT。
defaultPositionAccount 是默认持仓账户。
defaultCommissionAccount 是默认手续费账户。
defaultPnlAccount 是默认损益账户。
defaultCurrency 是默认货币。

海通证券

海通证券交割单配置文件示例

defaultCashAccount: Assets:Htsec:Cash
defaultPositionAccount: Assets:Htsec:Positions
defaultCommissionAccount: Expenses:Htsec:Commission
defaultPnlAccount: Income:Htsec:PnL
defaultCurrency: CNY
title: 测试
htsec:
  rules:
    - item: 兴业转债
      type: 卖
      sep: ','
      cashAccount: Assets:Rule1:Cash
      positionAccount: Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount: Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount: Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount, defaultPositionAccount, defaultCommissionAccount, defaultPnlAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。

htsec is the provider-specific configuration. Htsec provider has rules matching mechanism.

htsec 是海通证券相关的配置。它提供基于规则的匹配。可以指定：

item（交易方向-证券编码-证券市值）的完全/包含匹配。
type（交易方向）的完全/包含匹配。
time（交易时间）的区间匹配。
交易时间可写为以下两种形式：
- 11:00-13:00
- 11:00:00-13:00:00 > 24 小时制，起始时间和终止之间之间使用 - 分隔。

在单条规则中可以使用分隔符（sep）填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

在单条规则中可以使用 fullMatch 来设置字符匹配规则，true 表示使用完全匹配(full match)，false 表示使用包含匹配(partial match)，不设置该项则默认使用包含匹配。

在单条规则中可以使用 ignore 来设置是否忽略匹配上该规则的交易，true 表示忽略匹配上该规则的交易，fasle 则为不忽略，缺省为 false 。

匹配成功则使用规则中定义的 cashAccount, positionAccount, commissionAccount 和 pnlAccount 覆盖默认定义。

规则匹配的顺序是：从 rules 配置中的第一条开始匹配，如果匹配成功仍继续匹配。也就是后面的规则优先级要高于前面的规则。

其中：

defaultCashAccount 是默认资本账户，一般用于存储证券账户可用资金。
defaultPositionAccount 是默认持仓账户。
defaultCommissionAccount 是默认手续费账户。
defaultPnlAccount 是默认损益账户。
defaultCurrency 是默认货币。

中国工商银行

中国工商银行配置文件示例

defaultMinusAccount: Assets:FIXME
defaultPlusAccount: Expenses:FIXME
defaultCashAccount: Liabilities:Bank:CN:ICBC
defaultCurrency: CNY
title: 测试
icbc:
  rules:
    - peer: 财付通,支付宝
      ignore: true
    - peer: 广东联合电子收费股份
      targetAccount: Expenses:Transport:Highway
    - txType: 人民币自动转帐还款
      targetAccount: Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - peer: XX旗舰店
      targetAccount: Expenses:Joy

defaultMinusAccount, defaultPlusAccount, defaultCashAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。其中 defaultMinusAccount 是默认金额减少的账户，defaultPlusAccount 是默认金额增加的账户， defaultCashAccount 是该配置中默认使用的银行卡账户（等同于支付宝/微信中的 methodAccount ）。 defaultCurrency 是默认货币。

icbc 是中国工商银行相关的配置。它提供基于规则的匹配。可以指定：

peer（交易对方）的完全/包含匹配。
type（收/支）的完全/包含匹配。
txType（交易类型）的完全/包含匹配。

在单条规则中可以使用分隔符 sep 填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

在单条规则中可以使用 fullMatch 来设置字符匹配规则，true 表示使用完全匹配(full match)，false 表示使用包含匹配(partial match)，不设置该项则默认使用包含匹配。

在单条规则中可以使用 tag 来设置流水的 Tag，使用 sep 作为分隔符。

在单条规则中可以使用 ignore 来设置是否忽略匹配上该规则的交易，true 表示忽略匹配上该规则的交易，fasle 则为不忽略，缺省为 false 。

匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 账户覆盖默认定义账户。

规则匹配的顺序是：从 rules 配置中的第一条开始匹配，如果匹配成功仍继续匹配。也就是后面的规则优先级要高于前面的规则。

中国工商银行账单中的记账金额中存在收入/支出之分，通过这个机制就可以判断银行卡账户在交易中的正负关系。如支付宝配置类似，匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 和全局值 defaultCashAccount ，并通过确认该笔交易是收入还是支出，决定 targetAccount 和 defaultCashAccount 的正负关系，来覆盖默认定义的增减账户。

targetAccount 与 defaultCashAccount 的增减账户关系如下表：

收/支	minusAccount	plusAccount
收入	targetAccount	defaultCashAccount
支出	defaultCashAccount	targetAccount

Toronto-Dominion Bank

TD银行配置文件示例

defaultMinusAccount: Assets:FIXME
defaultPlusAccount: Expenses:FIXME
defaultCashAccount: Assets:DebitCard:TDChequing
defaultCurrency: CAD
title: 测试
td:
  rules:
    - item: "T T"
      targetAccount: Expenses:Grocery
      tag: tt_tag
    - item: "DOLLARAMA"
      targetAccount: Expenses:Grocery
      tag: grocery_tag1,cheap_tag2
    - item: "DEVELOPM MSP"
      targetAccount: Income:Salary
    - type: 收入
      item: "SEND E-TFR"
      targetAccount: Income:FIXME

defaultMinusAccount, defaultPlusAccount, defaultCashAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。其中 defaultMinusAccount 是默认金额减少的账户，defaultPlusAccount 是默认金额增加的账户， defaultCashAccount 是该配置中默认使用的银行卡账户（等同于支付宝/微信中的 methodAccount ）。 defaultCurrency 是默认货币。

td 是 Toronto-Dominion Bank相关的配置。它提供基于规则的匹配。因为TD本身的账单较简单，所以可以指定的规则不多：

item:（交易商品）的完全/包含匹配。
type:（收/支）的完全/包含匹配。

在单条规则中可以使用分隔符 sep 填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

在单条规则中可以使用 fullMatch 来设置字符匹配规则，true 表示使用完全匹配(full match)，false 表示使用包含匹配(partial match)，不设置该项则默认使用包含匹配。

在单条规则中可以使用 tag 来设置流水的 Beancount Tag或Ledger Meta Tag，使用 sep 作为分隔符。

在单条规则中可以使用 ignore 来设置是否忽略匹配上该规则的交易，true 表示忽略匹配上该规则的交易，fasle 则为不忽略，缺省为 false 。

匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 账户覆盖默认定义账户。

规则匹配的顺序是：从 rules 配置中的第一条开始匹配，如果匹配成功仍继续匹配。也就是后面的规则优先级要高于前面的规则。

TD账单中的记账金额中存在收入/支出之分，通过这个机制就可以判断银行卡账户在交易中的正负关系。如支付宝配置类似，匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 和全局值 defaultCashAccount ，并通过确认该笔交易是收入还是支出，决定 targetAccount 和 defaultCashAccount 的正负关系，来覆盖默认定义的增减账户。

targetAccount 与 defaultCashAccount 的增减账户关系如下表：

收/支	minusAccount	plusAccount
收入	targetAccount	defaultCashAccount
支出	defaultCashAccount	targetAccount

Bank of Montreal

BMO银行配置文件示例

defaultMinusAccount: Assets:FIXME
defaultPlusAccount: Expenses:FIXME
defaultCashAccount: Assets:DebitCard:BMOChequing
defaultCurrency: CAD
title: 测试
bmo:
  rules:
    - item: "T T"
      targetAccount: Expenses:Grocery
      tag: tt_tag
    - item: "DOLLARAMA"
      targetAccount: Expenses:Grocery
      tag: grocery_tag1,cheap_tag2
    - item: "DEVELOPM MSP"
      targetAccount: Income:Salary
    - type: 收入
      item: "SEND E-TFR"
      targetAccount: Income:FIXME

defaultMinusAccount, defaultPlusAccount, defaultCashAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。其中 defaultMinusAccount 是默认金额减少的账户，defaultPlusAccount 是默认金额增加的账户， defaultCashAccount 是该配置中默认使用的银行卡账户（等同于支付宝/微信中的 methodAccount ）。 defaultCurrency 是默认货币。

bmo 是 Toronto-Dominion Bank相关的配置。它提供基于规则的匹配。因为BMO本身的账单较简单，所以可以指定的规则不多：

item:（交易商品）的完全/包含匹配。
type:（收/支）的完全/包含匹配。

在单条规则中可以使用分隔符 sep 填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

在单条规则中可以使用 fullMatch 来设置字符匹配规则，true 表示使用完全匹配(full match)，false 表示使用包含匹配(partial match)，不设置该项则默认使用包含匹配。

在单条规则中可以使用 tag 来设置流水的 Beancount Tag或Ledger Meta Tag，使用 sep 作为分隔符。

在单条规则中可以使用 ignore 来设置是否忽略匹配上该规则的交易，true 表示忽略匹配上该规则的交易，fasle 则为不忽略，缺省为 false 。

匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 账户覆盖默认定义账户。

规则匹配的顺序是：从 rules 配置中的第一条开始匹配，如果匹配成功仍继续匹配。也就是后面的规则优先级要高于前面的规则。

BMO账单中的记账金额中存在收入/支出之分，通过这个机制就可以判断银行卡账户在交易中的正负关系。如支付宝配置类似，匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 和全局值 defaultCashAccount ，并通过确认该笔交易是收入还是支出，决定 targetAccount 和 defaultCashAccount 的正负关系，来覆盖默认定义的增减账户。

targetAccount 与 defaultCashAccount 的增减账户关系如下表：

收/支	minusAccount	plusAccount
收入	targetAccount	defaultCashAccount
支出	defaultCashAccount	targetAccount

京东

defaultMinusAccount: Assets:FIXME
defaultPlusAccount: Expenses:FIXME
defaultCurrency: CNY
title: 测试
jd:
  rules:
    - method: 京东白条
      methodAccount: Liabilities:Baitiao
    - method: 小金库零用钱
      methodAccount: Assets:EPay:JD
    - item: 椰子
      targetAccount: Expenses:Food
    - item: 京东小金库-转入
      peer: 京东金融
      targetAccount: Assets:EPay:JD
    - category: 美妆个护
      targetAccount: Expenses:MakeUp
    - item: "食品酒饮"
      targetAccount: Assets:Food
    - peer: 亲密卡
      targetAccount: Expenses:Prpaid
    - item: 白条,还款
      targetAccount: Liabilities:Baitiao
    - item: 京东小金库收益
      fullMatch: true
      targetAccount: Income:PnL:JD
      methodAccount: Assets:EPay:JD

京东账单的格式总体上和支付宝类似。

京东账单在交易类别为不计收支时，账户的处理分为两种情况：

一般情况：收/付款方式（即method匹配的字段）一般为支出账户, 交易分类（即 category 匹配的字段）一般为收入账户。例如银行卡资金转入京东小金库时，收/付款方式 为银行卡，交易分类 为小金库; 白条还款时，收/付款方式 为银行卡或小金库零用钱，交易分类 为白条。
特殊情况：交易说明（即item匹配的字段）的前缀为冻结-或解冻-时为不计收支的特殊情况。冻结-情形下, 收/付款方式为支出账户; 解冻-情形下 收/付款方式为收入账户但是金额为 0。目前所有和冻结 , 解冻 相关的交易会被忽略。

targetAccount 与 methodAccount 的增减账户关系如下表：

收/支	minusAccount	plusAccount
收入	targetAccount	methodAccount
支出	methodAccount	targetAccount
不计收支	methodAccount	targetAccount

Special Thanks

dilfish/atb convert alipay bill to beancount version

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double-entry-generator

安装

Homebrew

二进制安装

源码安装

使用

示例

Beancount

支付宝

微信

Huobi Global (Crypto)

海通证券

中国工商银行

Toronto-Dominion Bank

Bank of Montreal

Ledger

支付宝

微信

Huobi Global (Crypto)

海通证券

中国工商银行

Toronto-Dominion Bank

Bank of Montreal

账单下载与格式问题

支付宝

下载方式

格式示例

微信

下载方式

格式示例

Huobi Global (Crypto)

下载方式

格式示例

海通证券

下载方式

格式示例

中国工商银行

下载方式

格式示例

Toronto-Dominion Bank

格式示例

Bank of Montreal

格式示例

京东

格式示例

配置

支付宝

微信

Huobi Global (Crypto)

海通证券

中国工商银行

Toronto-Dominion Bank

Bank of Montreal

京东

Special Thanks